ISIN | CH1281982160 |
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Valorennummer | 128198216 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.86 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.87 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.55 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.91 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 100.86 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 371'350'241 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'248'921 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.20% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -0.79% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.82% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.74% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +1.33% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +1.96% |
06.09.2023 - 21.11.2024
06.09.2023 21.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 7.02% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 6.96% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.93% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.14% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.92% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 3.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 2.61% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |