SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund I

Dati di base

ISIN LU2902692537
Numero di valore 138285374
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund I
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long-term appreciation of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.04 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 97.95 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 102.74 USD 27.11.2024
Min 52 settimani * 95.04 USD 03.04.2025
NAV * 95.04 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'242'937
Attivo della classe *** 122'308'162
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.96% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.20% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -6.35% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -3.15% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -4.96% 09.10.2024
03.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prologis Inc 9.93%
Equinix Inc 8.33%
AvalonBay Communities Inc 8.25%
Goodman Group 7.70%
Emaar Properties PJSC 6.26%
Mid-America Apartment Communities Inc 4.76%
Equity Residential 4.57%
Weyerhaeuser Co 4.37%
KE Holdings Inc ADR 4.34%
Camden Property Trust 3.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1059.1% United States9.6% United Arab Emirates9.4% Australia6.9% China4.5% India2.3% Japan2.0% Saudi Arabia2.0% Canada1.0% Malaysia3.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.2% Real Estate0.4% Industrials0.3% Consumer Cyclical0.0% Utilities0.0% Financial Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)