SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund I

Dati di base

ISIN LU2902692537
Numero di valore 138285374
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund I
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long-term appreciation of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.19 USD 30.07.2025
Prezzo precedente * 100.23 USD 29.07.2025
Max 52 settimani * 102.74 USD 27.11.2024
Min 52 settimani * 86.16 USD 08.04.2025
NAV * 99.19 USD 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 148'678'915
Attivo della classe *** 123'149'059
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2024
30.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.11% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +1.70% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +3.16% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi +0.20% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno -0.81% 09.10.2024
30.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Welltower Inc 9.39%
Goodman Group 9.21%
Prologis Inc 8.89%
Equinix Inc 8.17%
Emaar Properties PJSC 4.64%
AvalonBay Communities Inc 4.52%
Mid-America Apartment Communities Inc 4.51%
Equity Residential 4.47%
Weyerhaeuser Co 4.31%
KE Holdings Inc ADR 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)