SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund I

Stammdaten

ISIN LU2902692537
Valorennummer 138285374
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund I
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long-term appreciation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.11 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 96.54 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 102.74 USD 27.11.2024
52 Wochen Tief * 86.16 USD 08.04.2025
NAV * 97.11 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'315'932
Anteilsklassevermögen *** 121'399'881
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.84% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.64% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +5.46% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -3.05% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate -2.02% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -2.89% 09.10.2024
15.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Welltower Inc 9.32%
Prologis Inc 8.67%
Equinix Inc 8.55%
Goodman Group 8.25%
Equity Residential 4.65%
Mid-America Apartment Communities Inc 4.65%
AvalonBay Communities Inc 4.58%
Emaar Properties PJSC 4.52%
Weyerhaeuser Co 4.49%
KE Holdings Inc ADR 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)