ISIN | LU2902692537 |
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Valorennummer | 138285374 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund I |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long-term appreciation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.54 USD | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.92 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.74 USD | 27.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.16 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 99.54 USD | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 124'790'282 | |
Anteilsklassevermögen *** | 123'246'064 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.96% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 Monat | +0.56% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | +2.24% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | -1.07% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | -0.46% |
09.10.2024 - 26.08.2025
09.10.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower Inc | 9.39% | |
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Goodman Group | 9.21% | |
Prologis Inc | 8.89% | |
Equinix Inc | 8.17% | |
Emaar Properties PJSC | 4.64% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.52% | |
Mid-America Apartment Communities Inc | 4.51% | |
Equity Residential | 4.47% | |
Weyerhaeuser Co | 4.31% | |
KE Holdings Inc ADR | 3.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |