SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund I

Détails

ISIN LU2902692537
No. de valeur 138285374
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund I
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long-term appreciation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.15 USD 01.04.2025
Prix précédent * 96.87 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 102.74 USD 27.11.2024
Min 52 semaines * 95.19 USD 10.01.2025
NAV * 97.15 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 149'242'937
Actifs de la classe *** 122'308'162
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.80% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.46% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -4.27% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.07% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -2.85% 09.10.2024
01.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prologis Inc 9.93%
Equinix Inc 8.33%
AvalonBay Communities Inc 8.25%
Goodman Group 7.70%
Emaar Properties PJSC 6.26%
Mid-America Apartment Communities Inc 4.76%
Equity Residential 4.57%
Weyerhaeuser Co 4.37%
KE Holdings Inc ADR 4.34%
Camden Property Trust 3.65%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)