ISIN | LU2902692537 |
---|---|
No. de valeur | 138285374 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund I |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long-term appreciation of capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.11 USD | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.54 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 102.74 USD | 27.11.2024 |
Min 52 semaines * | 86.16 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 97.11 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 147'315'932 | |
Actifs de la classe *** | 121'399'881 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.84% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.64% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +5.46% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -3.05% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -2.02% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | -2.89% |
09.10.2024 - 15.05.2025
09.10.2024 15.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower Inc | 9.32% | |
---|---|---|
Prologis Inc | 8.67% | |
Equinix Inc | 8.55% | |
Goodman Group | 8.25% | |
Equity Residential | 4.65% | |
Mid-America Apartment Communities Inc | 4.65% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.58% | |
Emaar Properties PJSC | 4.52% | |
Weyerhaeuser Co | 4.49% | |
KE Holdings Inc ADR | 3.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.50% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |