ISIN | LU2902692537 |
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No. de valeur | 138285374 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund I |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long-term appreciation of capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.62 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 98.50 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.74 USD | 27.11.2024 |
Min 52 semaines * | 86.16 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 98.62 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'317'081 | |
Actifs de la classe *** | 123'874'220 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.09% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.98% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -3.38% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.53% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -1.38% |
09.10.2024 - 05.06.2025
09.10.2024 05.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goodman Group | 9.90% | |
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Equinix Inc | 9.31% | |
Welltower Inc | 9.31% | |
Prologis Inc | 8.43% | |
Emaar Properties PJSC | 4.60% | |
Equity Residential | 4.53% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.35% | |
Mid-America Apartment Communities Inc | 4.33% | |
Weyerhaeuser Co | 3.99% | |
KE Holdings Inc ADR | 3.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |