ISIN | LU2525150111 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.96 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.08 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 99.08 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 94.07 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 97.96 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 199'231'086 | |
Attivo della classe *** | 2'722'364 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.23% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.48% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +0.11% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +1.25% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +2.44% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +2.65% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | -2.43% |
19.10.2023 - 01.07.2025
19.10.2023 01.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.57% | |
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UBAM Hybrid Bond ZC USD | 5.65% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 5.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.35% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.79% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.73% | |
NatWest Group PLC 3.073% | 1.76% | |
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% | 1.74% | |
Bank of Ireland Group PLC 2.029% | 1.73% | |
KBC Group NV 5.796% | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |