UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD

Stammdaten

ISIN LU2525150111
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.38 USD 30.12.2025
Vorheriger Preis * 100.36 USD 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 100.38 USD 30.12.2025
52 Wochen Tief * 95.10 USD 13.01.2025
NAV * 100.38 USD 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'038'531
Anteilsklassevermögen *** 746'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.73% 30.12.2024
30.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.22% 30.12.2024
30.12.2025
1 Monat +0.64% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate +0.45% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate +1.31% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr +3.73% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre +3.95% 02.01.2024
30.12.2025
3 Jahre -0.02% 19.10.2023
30.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.75% 7.26%
United States Treasury Bills 0% 5.79%
UBAM Hybrid Bond ZC USD 5.20%
United States Treasury Bills 0% 5.07%
US Treasury Note 3.875% 4.13%
United States Treasury Notes 3.875% 3.09%
United States Treasury Bills 0% 2.27%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 1.50%
Bank of Ireland Group PLC 2.029% 1.49%
KBC Group NV 5.796% 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.44%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)