UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD

Stammdaten

ISIN LU2525150111
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries, including Frontier countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.86 USD 20.02.2025
Vorheriger Preis * 96.78 USD 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 98.93 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 93.48 USD 17.04.2024
NAV * 96.86 USD 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 163'480'348
Anteilsklassevermögen *** 2'650'650
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 30.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.59% 30.12.2024
20.02.2025
1 Monat +0.90% 21.01.2025
20.02.2025
3 Monate +0.39% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate -0.47% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +2.10% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre -3.53% 19.10.2023
20.02.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Hybrid Bond ZC USD 6.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% 3.72%
United States Treasury Notes 3.5% 3.37%
United States Treasury Notes 1% 1.81%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.66%
NatWest Group PLC 3.073% 1.60%
ABN AMRO Bank N.V. 1.542% 1.57%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 1.57%
Bank of Ireland Group PLC 2.029% 1.56%
KBC Group NV 5.796% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)