UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD

Stammdaten

ISIN LU2525150111
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.96 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 99.08 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 99.08 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 94.07 USD 02.07.2024
NAV * 97.96 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 199'231'086
Anteilsklassevermögen *** 2'722'364
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.48% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.11% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +1.25% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +2.44% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +2.65% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre -2.43% 19.10.2023
01.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 7.57%
UBAM Hybrid Bond ZC USD 5.65%
United States Treasury Notes 1.125% 5.02%
United States Treasury Bills 0% 4.35%
United States Treasury Notes 4.25% 3.79%
United States Treasury Notes 4.125% 2.73%
NatWest Group PLC 3.073% 1.76%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 1.74%
Bank of Ireland Group PLC 2.029% 1.73%
KBC Group NV 5.796% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)