MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0125979160
Numero di valore 1214268
Bloomberg Global ID BBG000BJTSP5
Nome del fondo MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo primario d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, con un obiettivo accessorio finalizzato ad un reddito congruo, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari Usa e cerca imprese sottovalutate di elevata qualità. Esso cerca di aggiungere valore tramite la selezione di titoli azionari basata sulla ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dagli esperti MFS d’investimento azionario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 44.94 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 44.42 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 45.48 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 36.62 USD 29.11.2023
NAV * 44.94 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'894'391'377
Attivo della classe *** 720'716'358
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.21% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +22.11% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.74% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +3.81% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +7.38% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +22.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +22.15% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +16.06% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +47.88% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 4.42%
Progressive Corp 3.87%
RTX Corp 3.38%
The Cigna Group 2.99%
General Dynamics Corp 2.82%
Aon PLC Class A 2.38%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.33%
McKesson Corp 2.23%
American Express Co 2.20%
Johnson & Johnson 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)