ISIN | LU0125979160 |
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Numero di valore | 1214268 |
Bloomberg Global ID | BBG000BJTSP5 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo primario d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, con un obiettivo accessorio finalizzato ad un reddito congruo, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari Usa e cerca imprese sottovalutate di elevata qualità. Esso cerca di aggiungere valore tramite la selezione di titoli azionari basata sulla ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dagli esperti MFS d’investimento azionario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 43.67 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 43.90 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 45.15 USD | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 35.32 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 43.67 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'894'391'377 | |
Attivo della classe *** | 720'716'358 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.93% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.91% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.51% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.42% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +8.04% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +25.52% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +23.36% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +12.49% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +43.84% |
14.11.2019 - 31.10.2024
14.11.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 4.42% | |
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Progressive Corp | 3.87% | |
RTX Corp | 3.38% | |
The Cigna Group | 2.99% | |
General Dynamics Corp | 2.82% | |
Aon PLC Class A | 2.38% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.33% | |
McKesson Corp | 2.23% | |
American Express Co | 2.20% | |
Johnson & Johnson | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |