ISIN | LU0125979160 |
---|---|
Numero di valore | 1214268 |
Bloomberg Global ID | BBG000BJTSP5 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo primario d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, con un obiettivo accessorio finalizzato ad un reddito congruo, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari Usa e cerca imprese sottovalutate di elevata qualità. Esso cerca di aggiungere valore tramite la selezione di titoli azionari basata sulla ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dagli esperti MFS d’investimento azionario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 46.04 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 45.79 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 46.42 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 39.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 46.04 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'926'254'429 | |
Attivo della classe *** | 699'228'205 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.23% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.17% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.70% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +4.76% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +4.66% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +4.52% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +26.10% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +31.81% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +61.37% |
08.09.2020 - 04.09.2025
08.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 4.84% | |
---|---|---|
RTX Corp | 4.15% | |
Progressive Corp | 3.85% | |
McKesson Corp | 2.96% | |
The Cigna Group | 2.67% | |
General Dynamics Corp | 2.62% | |
American Express Co | 2.35% | |
Johnson & Johnson | 2.23% | |
Morgan Stanley | 2.13% | |
Duke Energy Corp | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.91% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |