MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc

Détails

ISIN LU0125979160
No. de valeur 1214268
Bloomberg Global ID BBG000BJTSP5
Nom de fond MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, l’objectif d’investissement secondaire étant de dégager des revenus raisonnables ; le capital et les revenus sont mesurés en dollars US. Le Fonds investit principalement dans une portefeuille de titres de capital américains et recherche des sociétés de haute qualité qui sont sous-valorisées. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d’une sélection des titres de capital s’appuyant sur la recherche fondamentale ascendante (bottom up) effectuée par les professionnels de l’investissement actions de MFS.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 41.64 USD 17.04.2025
Prix précédent * 41.42 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 45.63 USD 29.11.2024
Min 52 semaines * 39.49 USD 08.04.2025
NAV * 41.64 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'920'975'777
Actifs de la classe *** 699'655'250
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.12% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.65% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -5.10% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -4.74% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -7.63% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +4.68% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +14.49% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +9.93% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +61.46% 20.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Progressive Corp 4.37%
JPMorgan Chase & Co 4.21%
Russell 1000 Value Index Future MAR 21 25 3.51%
RTX Corp 3.41%
The Cigna Group 3.01%
McKesson Corp 2.94%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.42%
Aon PLC Class A 2.35%
American Express Co 2.30%
General Dynamics Corp 2.29%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)