ISIN | LU0125979160 |
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No. de valeur | 1214268 |
Bloomberg Global ID | BBG000BJTSP5 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, l’objectif d’investissement secondaire étant de dégager des revenus raisonnables ; le capital et les revenus sont mesurés en dollars US. Le Fonds investit principalement dans une portefeuille de titres de capital américains et recherche des sociétés de haute qualité qui sont sous-valorisées. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d’une sélection des titres de capital s’appuyant sur la recherche fondamentale ascendante (bottom up) effectuée par les professionnels de l’investissement actions de MFS. |
Particularités |
Prix actuel * | 43.52 USD | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 43.80 USD | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 45.63 USD | 29.11.2024 |
Min 52 semaines * | 39.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 43.52 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'886'617'820 | |
Actifs de la classe *** | 672'571'714 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.30% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.42% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +3.74% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -1.11% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | -2.75% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +4.39% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +21.84% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +22.01% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +71.54% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Progressive Corp | 4.52% | |
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JPMorgan Chase & Co | 4.02% | |
RTX Corp | 3.50% | |
The Cigna Group | 3.30% | |
McKesson Corp | 3.18% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.56% | |
General Dynamics Corp | 2.30% | |
Johnson & Johnson | 2.25% | |
Exxon Mobil Corp | 2.14% | |
Duke Energy Corp | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |