ISIN | LU0125979160 |
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Valorennummer | 1214268 |
Bloomberg Global ID | BBG000BJTSP5 |
Fondsname | MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das primäre Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung; das sekundäre Anlageziel des Fonds ist es, vernünftige in US-Dollar gemessene Erträge zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von US-Aktienwerten an und sucht nach qualitativ hochwertigen, aber unterbewerteten Unternehmen. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 46.63 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 46.36 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 46.63 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 39.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 46.63 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'926'254'429 | |
Anteilsklassevermögen *** | 699'228'205 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.61% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.93% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.83% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +2.21% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +8.72% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +5.86% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +33.57% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +40.37% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +60.13% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 4.71% | |
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RTX Corp | 4.00% | |
Progressive Corp | 3.76% | |
The Cigna Group | 2.88% | |
McKesson Corp | 2.81% | |
General Dynamics Corp | 2.61% | |
American Express Co | 2.49% | |
Johnson & Johnson | 2.29% | |
Morgan Stanley | 2.15% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.91% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |