ISIN | LU0125979160 |
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Valorennummer | 1214268 |
Bloomberg Global ID | BBG000BJTSP5 |
Fondsname | MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das primäre Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung; das sekundäre Anlageziel des Fonds ist es, vernünftige in US-Dollar gemessene Erträge zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von US-Aktienwerten an und sucht nach qualitativ hochwertigen, aber unterbewerteten Unternehmen. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 45.01 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 44.75 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 45.63 USD | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 39.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 45.01 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'909'335'639 | |
Anteilsklassevermögen *** | 683'566'929 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.81% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.89% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +2.27% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.06% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +6.06% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +10.40% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +22.11% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +32.38% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +65.48% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Progressive Corp | 4.59% | |
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JPMorgan Chase & Co | 4.37% | |
RTX Corp | 3.64% | |
The Cigna Group | 3.21% | |
McKesson Corp | 3.11% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.47% | |
General Dynamics Corp | 2.37% | |
American Express Co | 2.33% | |
Johnson & Johnson | 2.12% | |
Duke Energy Corp | 2.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.91% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |