ISIN | LU0125979160 |
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Valorennummer | 1214268 |
Bloomberg Global ID | BBG000BJTSP5 |
Fondsname | MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das primäre Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung; das sekundäre Anlageziel des Fonds ist es, vernünftige in US-Dollar gemessene Erträge zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von US-Aktienwerten an und sucht nach qualitativ hochwertigen, aber unterbewerteten Unternehmen. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 43.52 USD | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 43.80 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 45.63 USD | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 39.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 43.52 USD | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'886'617'820 | |
Anteilsklassevermögen *** | 672'571'714 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.30% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.42% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +3.74% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -1.11% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | -2.75% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +4.39% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +21.84% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +22.01% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +71.54% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Progressive Corp | 4.52% | |
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JPMorgan Chase & Co | 4.02% | |
RTX Corp | 3.50% | |
The Cigna Group | 3.30% | |
McKesson Corp | 3.18% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.56% | |
General Dynamics Corp | 2.30% | |
Johnson & Johnson | 2.25% | |
Exxon Mobil Corp | 2.14% | |
Duke Energy Corp | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |