ISIN | LU0125979160 |
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Valorennummer | 1214268 |
Bloomberg Global ID | BBG000BJTSP5 |
Fondsname | MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das primäre Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung; das sekundäre Anlageziel des Fonds ist es, vernünftige in US-Dollar gemessene Erträge zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von US-Aktienwerten an und sucht nach qualitativ hochwertigen, aber unterbewerteten Unternehmen. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 44.23 USD | 05.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 43.99 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 45.63 USD | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 39.78 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 44.23 USD | 05.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'920'844'090 | |
Anteilsklassevermögen *** | 723'146'932 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.97% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.89% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 Monat | -0.18% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 Monate | -0.96% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 Monate | +1.35% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 Jahr | +10.05% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 Jahre | +21.51% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 Jahre | +22.62% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 Jahre | +54.00% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 4.51% | |
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Progressive Corp | 3.90% | |
RTX Corp | 3.66% | |
The Cigna Group | 2.93% | |
McKesson Corp | 2.66% | |
American Express Co | 2.48% | |
Morgan Stanley | 2.40% | |
General Dynamics Corp | 2.38% | |
Aon PLC Class A | 2.28% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |