| ISIN | LU0125979160 |
|---|---|
| Valorennummer | 1214268 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BJTSP5 |
| Fondsname | MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc |
| Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
| Fondsanbieter | MFS International Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das primäre Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung; das sekundäre Anlageziel des Fonds ist es, vernünftige in US-Dollar gemessene Erträge zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von US-Aktienwerten an und sucht nach qualitativ hochwertigen, aber unterbewerteten Unternehmen. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 47.27 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 47.31 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 47.96 USD | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 39.49 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 47.27 USD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'885'936'959 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 686'643'574 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.12% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.63% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +3.66% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +2.60% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +7.80% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +12.17% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +23.87% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +31.63% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +49.49% |
21.12.2020 - 18.12.2025
21.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | 4.71% | |
|---|---|---|
| RTX Corp | 4.04% | |
| Progressive Corp | 3.42% | |
| McKesson Corp | 3.25% | |
| The Cigna Group | 2.95% | |
| General Dynamics Corp | 2.70% | |
| Johnson & Johnson | 2.63% | |
| American Express Co | 2.32% | |
| Morgan Stanley | 2.31% | |
| Analog Devices Inc | 2.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.92% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.92% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |