Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD

Dati di base

ISIN LU1733284357
Numero di valore 39217749
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.07 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 109.77 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 110.07 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 105.36 USD 19.12.2024
NAV * 110.07 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.17% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.33% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.74% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +2.33% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +4.22% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.51% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +6.21% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +5.55% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -4.13% 11.06.2021
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)