ISIN | LU1733284357 |
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Numero di valore | 39217749 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.29 USD | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.36 USD | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 109.90 USD | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 104.49 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 108.29 USD | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.49% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.05% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | +0.73% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | +2.43% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | -0.96% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | +2.94% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +3.22% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | +1.10% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | -5.68% |
11.06.2021 - 04.04.2025
11.06.2021 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |