ISIN | LU1733284357 |
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Valorennummer | 39217749 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.29 USD | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.36 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.90 USD | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.49 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 108.29 USD | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.49% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.05% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | +0.73% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +2.43% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -0.96% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +2.94% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +3.22% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | +1.10% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | -5.68% |
11.06.2021 - 04.04.2025
11.06.2021 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |