Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD

Stammdaten

ISIN LU1733284357
Valorennummer 39217749
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.29 USD 04.04.2025
Vorheriger Preis * 108.36 USD 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 109.90 USD 11.12.2024
52 Wochen Tief * 104.49 USD 25.04.2024
NAV * 108.29 USD 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.49% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.05% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat +0.73% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +2.43% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -0.96% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +2.94% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +3.22% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +1.10% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre -5.68% 11.06.2021
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)