Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD

Détails

ISIN LU1733284357
No. de valeur 39217749
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.29 USD 04.04.2025
Prix précédent * 108.36 USD 03.04.2025
Max 52 semaines * 109.90 USD 11.12.2024
Min 52 semaines * 104.49 USD 25.04.2024
NAV * 108.29 USD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.49% 31.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.05% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois +0.73% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois +2.43% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois -0.96% 04.10.2024
04.04.2025
1 an +2.94% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans +3.22% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans +1.10% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans -5.68% 11.06.2021
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)