ISIN | LU1733284357 |
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No. de valeur | 39217749 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.29 USD | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 108.36 USD | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 109.90 USD | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 104.49 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 108.29 USD | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.49% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.05% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | +0.73% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | +2.43% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | -0.96% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | +2.94% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +3.22% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | +1.10% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | -5.68% |
11.06.2021 - 04.04.2025
11.06.2021 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |