ISIN | LU1099988260 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.48 EUR | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.03 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.79 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.80 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 141.48 EUR | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | 141.48 EUR | 11.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.06% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.81% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | +0.68% |
14.07.2025 - 11.08.2025
14.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +2.08% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | -3.91% |
17.02.2025 - 11.08.2025
17.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +4.24% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +12.72% |
14.08.2023 - 11.08.2025
14.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | +10.73% |
16.08.2022 - 11.08.2025
16.08.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | +18.73% |
17.08.2020 - 11.08.2025
17.08.2020 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |