ISIN | LU1099988260 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.76 EUR | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.52 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.79 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.80 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 140.76 EUR | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | 140.76 EUR | 21.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.56% |
30.12.2024 - 21.07.2025
30.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.39% |
30.12.2024 - 21.07.2025
30.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +1.47% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +8.51% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | -3.39% |
27.01.2025 - 21.07.2025
27.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +1.56% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +11.49% |
24.07.2023 - 21.07.2025
24.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +14.16% |
25.07.2022 - 21.07.2025
25.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +19.37% |
27.07.2020 - 21.07.2025
27.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |