PWM Funds - Flexible Dynamic EUR I

Stammdaten

ISIN LU1099988260
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds - Flexible Dynamic EUR I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.57 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 141.63 EUR 28.10.2024
52 Wochen Hoch * 142.06 EUR 21.10.2024
52 Wochen Tief * 123.58 EUR 06.11.2023
NAV * 140.57 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis * 140.57 EUR 04.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.06% 27.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.55% 27.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.41% 07.10.2024
04.11.2024
3 Monate +5.54% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.61% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +13.75% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +17.43% 07.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +2.16% 08.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +24.53% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)