ISIN | LU1099988260 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 140.76 EUR | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 140.52 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 147.79 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 128.80 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 140.76 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | 140.76 EUR | 21.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.56% |
30.12.2024 - 21.07.2025
30.12.2024 21.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.39% |
30.12.2024 - 21.07.2025
30.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +1.47% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +8.51% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | -3.39% |
27.01.2025 - 21.07.2025
27.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +1.56% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +11.49% |
24.07.2023 - 21.07.2025
24.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +14.16% |
25.07.2022 - 21.07.2025
25.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +19.37% |
27.07.2020 - 21.07.2025
27.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |