Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap

Dati di base

ISIN LU0362483603
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Dal 0 al 70% del fondo è investito indirettamente in azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 202.26 EUR 21.07.2025
Prezzo precedente * 201.85 EUR 18.07.2025
Max 52 settimani * 206.57 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 185.98 EUR 09.04.2025
NAV * 202.26 EUR 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 154'050'946
Attivo della classe *** 154'050'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.29% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.54% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +0.74% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +5.57% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +0.64% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +5.28% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +13.98% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +16.85% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +18.02% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC EURO STOXX 50 ETF 18.62%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 13.56%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 13.07%
Invesco S&P 500 ETF 12.08%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 9.19%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C 8.69%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 5.37%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist 3.67%
LO Funds Short-Term Money Market USD NA 2.57%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)