Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap

Dati di base

ISIN LU0362483603
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Dal 0 al 70% del fondo è investito indirettamente in azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 210.65 EUR 03.11.2025
Prezzo precedente * 210.50 EUR 31.10.2025
Max 52 settimani * 210.96 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 185.98 EUR 09.04.2025
NAV * 210.65 EUR 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'464'429
Attivo della classe *** 160'464'429
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.53% 31.12.2024
03.11.2025
Performance YTD (in CHF) +5.50% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +1.18% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +4.51% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +6.19% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +8.50% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +21.62% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +26.76% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +23.61% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC EURO STOXX 50 ETF 16.55%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 14.50%
Invesco S&P 500 ETF 13.35%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 12.17%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 8.98%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C 8.47%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 5.23%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist 3.50%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 3.24%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)