Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap

Dati di base

ISIN LU0362483603
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Dal 0 al 70% del fondo è investito indirettamente in azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.46 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 191.89 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 206.57 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 185.98 EUR 09.04.2025
NAV * 191.46 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'423'513
Attivo della classe *** 155'423'513
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.18% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.04% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -4.10% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -4.57% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -2.99% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +1.58% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +9.38% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +5.80% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +18.34% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC EURO STOXX 50 ETF 18.78%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 13.92%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 12.30%
Invesco S&P 500 ETF 11.97%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 9.65%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C 8.45%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 5.32%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist 3.61%
LO Funds Short-Term Money Market USD NA 3.50%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)