ISIN | LU0362483603 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (LUX) - Balance (EUR) R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Dal 0 al 70% del fondo è investito indirettamente in azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.92 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 195.70 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 197.75 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 176.41 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 195.92 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 152'997'146 | |
Attivo della classe *** | 152'997'146 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.76% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.49% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.30% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.89% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +11.12% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +13.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -0.62% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +12.99% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC EURO STOXX 50 ETF | 17.62% | |
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AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 14.50% | |
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C | 12.69% | |
Invesco S&P 500 ETF | 12.42% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 9.68% | |
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C | 8.51% | |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 5.40% | |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist | 3.91% | |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 3.54% | |
LO Funds Short-Term Money Market USD NA | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |