Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap

Dati di base

ISIN LU0362483603
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Dal 0 al 70% del fondo è investito indirettamente in azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 203.37 EUR 13.08.2025
Prezzo precedente * 202.27 EUR 12.08.2025
Max 52 settimani * 206.57 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 185.98 EUR 09.04.2025
NAV * 203.37 EUR 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'609'097
Attivo della classe *** 155'609'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.85% 31.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.14% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese +1.00% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +1.08% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi -1.41% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +6.70% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni +15.78% 14.08.2023
13.08.2025
3 anni +13.08% 16.08.2022
13.08.2025
5 anni +19.03% 13.08.2020
13.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC EURO STOXX 50 ETF 16.57%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 13.39%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 12.91%
Invesco S&P 500 ETF 12.67%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 9.11%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C 8.60%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 5.31%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist 3.61%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 3.13%
Amundi MSCI Pacific Ex Japan ETF Dist 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)