ISIN | LU0362483603 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Dal 0 al 70% del fondo è investito indirettamente in azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.46 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 191.89 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 206.57 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 185.98 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 191.46 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'423'513 | |
Attivo della classe *** | 155'423'513 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.18% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.04% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -4.10% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -4.57% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -2.99% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +1.58% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +9.38% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +5.80% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +18.34% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC EURO STOXX 50 ETF | 18.78% | |
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AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 13.92% | |
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C | 12.30% | |
Invesco S&P 500 ETF | 11.97% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 9.65% | |
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C | 8.45% | |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 5.32% | |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist | 3.61% | |
LO Funds Short-Term Money Market USD NA | 3.50% | |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |