Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap

Dati di base

ISIN LU0362483603
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Dal 0 al 70% del fondo è investito indirettamente in azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.29 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 197.57 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 206.57 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 187.51 EUR 05.08.2024
NAV * 199.29 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'423'513
Attivo della classe *** 155'423'513
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.78% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.26% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.07% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.52% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.05% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +4.15% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +13.82% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +8.08% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +30.00% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC EURO STOXX 50 ETF 15.53%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 10.97%
Euro Stoxx 0325 10.84%
Invesco S&P 500 ETF 10.50%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 9.97%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 7.68%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C 6.81%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 4.25%
Us Long Bond 0625 3.50%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)