ISIN | LU0362483603 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds est de générer une importante croissance du capital à long terme en tenant compte du risque de placement. A cet effet, le fonds investit sur des marchés des actions et des obligations européens et internationaux prometteurs. Pour cela, il est fait appel à des Exchange Traded Funds (ETF) gérés de façon passive, qui reproduisent des indices et sont gérés activement au sein d’un fonds de fonds. Cette approche permet de combiner les avantages des stratégies de gestion active et passive au sein d’un concept de fonds de fonds innovant. De 0 à 70% du fonds sont indirectement investis dans des actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 201.17 EUR | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 201.71 EUR | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 206.57 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 185.98 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 201.17 EUR | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 149'081'541 | |
Actifs de la classe *** | 149'081'541 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.18% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mois | +5.00% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -1.82% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +1.96% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | +4.86% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +14.25% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +15.16% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | +23.01% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC EURO STOXX 50 ETF | 18.43% | |
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AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 13.32% | |
Euro Stoxx 0625 | 13.26% | |
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C | 13.08% | |
Invesco S&P 500 ETF | 11.44% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 9.45% | |
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C | 8.99% | |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 5.62% | |
Us Long Bond 0625 | 4.13% | |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist | 3.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |