Swiss Life Index Funds (LUX) - Balance (EUR) R Cap

Détails

ISIN LU0362483603
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (LUX) - Balance (EUR) R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif du fonds est de générer une importante croissance du capital à long terme en tenant compte du risque de placement. A cet effet, le fonds investit sur des marchés des actions et des obligations européens et internationaux prometteurs. Pour cela, il est fait appel à des Exchange Traded Funds (ETF) gérés de façon passive, qui reproduisent des indices et sont gérés activement au sein d’un fonds de fonds. Cette approche permet de combiner les avantages des stratégies de gestion active et passive au sein d’un concept de fonds de fonds innovant. De 0 à 70% du fonds sont indirectement investis dans des actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 193.88 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 195.51 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 197.75 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 172.50 EUR 06.11.2023
NAV * 193.88 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 154'438'981
Actifs de la classe *** 154'438'981
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.65% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.95% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.57% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.28% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.90% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +14.30% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +15.78% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -0.12% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +12.60% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

HSBC EURO STOXX 50 ETF 15.13%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 12.07%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 10.10%
Invesco S&P 500 ETF 9.96%
Euro Stoxx 1224 8.46%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 7.96%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C 7.11%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 4.48%
Us 10 Yr No 1224 3.31%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist 3.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)