ISIN | LU0362483603 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (LUX) - Balance (EUR) R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds est de générer une importante croissance du capital à long terme en tenant compte du risque de placement. A cet effet, le fonds investit sur des marchés des actions et des obligations européens et internationaux prometteurs. Pour cela, il est fait appel à des Exchange Traded Funds (ETF) gérés de façon passive, qui reproduisent des indices et sont gérés activement au sein d’un fonds de fonds. Cette approche permet de combiner les avantages des stratégies de gestion active et passive au sein d’un concept de fonds de fonds innovant. De 0 à 70% du fonds sont indirectement investis dans des actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 193.88 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 195.51 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 197.75 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 172.50 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 193.88 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 154'438'981 | |
Actifs de la classe *** | 154'438'981 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.65% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.95% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.57% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.28% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.90% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +14.30% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +15.78% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -0.12% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +12.60% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC EURO STOXX 50 ETF | 15.13% | |
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AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 12.07% | |
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C | 10.10% | |
Invesco S&P 500 ETF | 9.96% | |
Euro Stoxx 1224 | 8.46% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 7.96% | |
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C | 7.11% | |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 4.48% | |
Us 10 Yr No 1224 | 3.31% | |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist | 3.28% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |