ISIN | LU0362483603 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb eines innovativen Dachfondskonzeptes verbunden. 0 bis 70% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 197.57 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 198.74 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 206.57 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 187.51 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 197.57 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 155'423'513 | |
Anteilsklassevermögen *** | 155'423'513 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.70% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -3.65% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +0.30% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +3.25% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +13.08% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +7.14% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +26.31% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC EURO STOXX 50 ETF | 15.53% | |
---|---|---|
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 10.97% | |
Euro Stoxx 0325 | 10.84% | |
Invesco S&P 500 ETF | 10.50% | |
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C | 9.97% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 7.68% | |
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C | 6.81% | |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 4.25% | |
Us Long Bond 0625 | 3.50% | |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |