Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap

Stammdaten

ISIN LU0362483603
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb eines innovativen Dachfondskonzeptes verbunden. 0 bis 70% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.46 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 191.89 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 206.57 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 185.98 EUR 09.04.2025
NAV * 191.46 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'423'513
Anteilsklassevermögen *** 155'423'513
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.18% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.04% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -4.10% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -4.57% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -2.99% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +1.58% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +9.38% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +5.80% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +18.34% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC EURO STOXX 50 ETF 18.78%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 13.92%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 12.30%
Invesco S&P 500 ETF 11.97%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 9.65%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C 8.45%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 5.32%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist 3.61%
LO Funds Short-Term Money Market USD NA 3.50%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)