ISIN | LU0125944966 |
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Valorennummer | 1214189 |
Bloomberg Global ID | BBG000M05FH7 |
Fondsname | MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in europäische Aktienwerte mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung an, die auf der Grundlage des vom MFS-Aktienresearchteam durchgeführten umfassenden Bottom-up Fundamentalresearch unter Emittenten aus ganz Europa ausgewählt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.52 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 82.29 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 83.84 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 71.34 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 82.52 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 169'749'146 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'398'045 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.21% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.60% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -1.57% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +5.09% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +4.92% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +6.38% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +18.89% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +26.60% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +33.70% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Symrise AG | 3.39% | |
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Italgas SpA | 3.00% | |
GEA Group AG | 2.77% | |
Breedon Group PLC | 2.55% | |
Sodexo | 2.48% | |
Cranswick PLC | 2.41% | |
Carlsberg AS Class B | 2.19% | |
Compass Group PLC | 2.11% | |
Borregaard ASA | 2.11% | |
Euronext NV | 2.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.03% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |