ISIN | LU0125944966 |
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No. de valeur | 1214189 |
Bloomberg Global ID | BBG000M05FH7 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital de petite et moyenne capitalisation provenant d’émetteurs situés à travers l’Europe, suivant la recherche fondamentale ascendante (bottom up) effectuée par l’équipe de recherche actions de MFS. |
Particularités |
Prix actuel * | 76.09 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 75.39 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 82.55 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 71.34 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 76.09 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 167'789'615 | |
Actifs de la classe *** | 96'786'550 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.98% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.85% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -4.58% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -2.64% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -7.22% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +1.56% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +6.29% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +3.64% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +33.37% |
20.04.2020 - 17.04.2025
20.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Symrise AG | 3.15% | |
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Sodexo | 3.04% | |
Italgas SpA | 2.98% | |
GEA Group AG | 2.73% | |
Compass Group PLC | 2.66% | |
Cranswick PLC | 2.60% | |
Breedon Group PLC | 2.52% | |
Carlsberg AS Class B | 2.11% | |
Amadeus IT Group SA | 2.10% | |
Borregaard ASA | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |