| ISIN | LU0125944966 |
|---|---|
| No. de valeur | 1214189 |
| Bloomberg Global ID | BBG000M05FH7 |
| Nom de fond | MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 acc |
| Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
| Prestataire de fonds | MFS International Limited |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital de petite et moyenne capitalisation provenant d’émetteurs situés à travers l’Europe, suivant la recherche fondamentale ascendante (bottom up) effectuée par l’équipe de recherche actions de MFS. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 77.03 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 76.91 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 83.84 EUR | 02.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 71.34 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 77.03 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 145'440'095 | |
| Actifs de la classe *** | 85'153'452 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.79% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.26% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | -1.87% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -5.38% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | -7.88% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | -4.48% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +7.99% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +12.88% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +13.73% |
14.12.2020 - 11.12.2025
14.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italgas SpA | 3.24% | |
|---|---|---|
| Symrise AG | 2.99% | |
| GEA Group AG | 2.91% | |
| Cranswick PLC | 2.56% | |
| Borregaard ASA | 2.29% | |
| Elopak ASA | 2.24% | |
| Galp Energia SGPS SA | 2.17% | |
| Carlsberg AS Class B | 2.12% | |
| Compass Group PLC | 2.11% | |
| Cembre SpA | 2.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.05% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 2.05% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |