ISIN | LU0125944966 |
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No. de valeur | 1214189 |
Bloomberg Global ID | BBG000M05FH7 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital de petite et moyenne capitalisation provenant d’émetteurs situés à travers l’Europe, suivant la recherche fondamentale ascendante (bottom up) effectuée par l’équipe de recherche actions de MFS. |
Particularités |
Prix actuel * | 82.24 EUR | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 82.97 EUR | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 83.84 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 71.34 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 82.24 EUR | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 166'048'946 | |
Actifs de la classe *** | 98'294'470 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.86% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.44% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mois | +0.75% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | -1.81% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +1.16% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +3.08% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +19.14% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +23.35% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +26.37% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italgas SpA | 2.95% | |
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GEA Group AG | 2.91% | |
Symrise AG | 2.71% | |
Cranswick PLC | 2.47% | |
Borregaard ASA | 2.33% | |
Sodexo | 2.25% | |
Compass Group PLC | 2.23% | |
Cembre SpA | 2.22% | |
Elopak ASA | 2.10% | |
Legrand SA | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 2.03% |
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Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |