BKB Sustainable - Swiss Bonds SBI® ESG AAA-BBB X CHF

Dati di base

ISIN CH1356584677
Numero di valore 135658467
Bloomberg Global ID BSWBSX2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Swiss Bonds SBI® ESG AAA-BBB X CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.96 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 101.10 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 102.05 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 98.23 CHF 12.03.2025
NAV * 100.96 CHF 13.05.2025
Issue Price * 100.96 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 100.96 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'441'236
Attivo della classe *** 29'441'236
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.32% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +0.59% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +0.30% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +0.70% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +1.16% 21.10.2024
13.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 0.98%
Switzerland (Government Of) 0% 0.96%
Switzerland (Government Of) 3.25% 0.92%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.89%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 0.88%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.86%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.86%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.85%
Allreal Holding AG 2.1% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)