BKB Sustainable - Swiss Bonds SBI® ESG AAA-BBB X CHF

Dati di base

ISIN CH1356584677
Numero di valore 135658467
Bloomberg Global ID BSWBSX2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Swiss Bonds SBI® ESG AAA-BBB X CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.14 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 100.04 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 101.85 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 98.23 CHF 12.03.2025
NAV * 100.14 CHF 10.04.2025
Issue Price * 100.14 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 100.14 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'681'931
Attivo della classe *** 30'681'931
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.13% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese +1.34% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -0.10% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +0.34% 21.10.2024
10.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)