ISIN | CH1356584677 |
---|---|
Valorennummer | 135658467 |
Bloomberg Global ID | BSWBSX2 SW |
Fondsname | BKB Sustainable - Swiss Bonds SBI® ESG AAA-BBB X CHF |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, den SBI® ESG AAA-BBB TR (SBESGT) (Referenzindex) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können unter anderem anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderer Gewichtung als im Referenzindex zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.10 CHF | 12.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 101.55 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.05 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.23 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 101.10 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | 101.10 CHF | 12.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 101.10 CHF | 12.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'441'236 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'441'236 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.18% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.73% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | +0.48% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +0.82% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +1.30% |
21.10.2024 - 12.05.2025
21.10.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.98% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0% | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.89% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.85% | |
Allreal Holding AG 2.1% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |