BKB Sustainable - Swiss Bonds SBI® ESG AAA-BBB X CHF

Détails

ISIN CH1356584677
No. de valeur 135658467
Bloomberg Global ID BSWBSX2 SW
Nom de fond BKB Sustainable - Swiss Bonds SBI® ESG AAA-BBB X CHF
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate UD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.14 CHF 10.04.2025
Prix précédent * 100.04 CHF 09.04.2025
Max 52 semaines * 101.85 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 98.23 CHF 12.03.2025
NAV * 100.14 CHF 10.04.2025
Issue Price * 100.14 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 100.14 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'681'931
Actifs de la classe *** 30'681'931
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.13% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois +1.34% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -0.10% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois +0.34% 21.10.2024
10.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)