| ISIN | CH1356584677 |
|---|---|
| No. de valeur | 135658467 |
| Bloomberg Global ID | BSWBSX2 SW |
| Nom de fond | BKB Sustainable - Swiss Bonds SBI® ESG AAA-BBB X CHF |
| Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate UD CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.07 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.17 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.56 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.23 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 102.07 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 102.07 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 102.07 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 30'558'843 | |
| Actifs de la classe *** | 30'558'843 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.22% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.57% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +1.00% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +1.83% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +2.27% |
21.10.2024 - 20.11.2025
21.10.2024 20.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.08% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.02% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.90% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.87% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 0.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |