ISIN | CH1356584677 |
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No. de valeur | 135658467 |
Bloomberg Global ID | BSWBSX2 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Swiss Bonds SBI® ESG AAA-BBB X CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.14 CHF | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 100.04 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 101.85 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 98.23 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 100.14 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 100.14 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 100.14 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'681'931 | |
Actifs de la classe *** | 30'681'931 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.13% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 mois | +1.34% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -0.10% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +0.34% |
21.10.2024 - 10.04.2025
21.10.2024 10.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |