UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE0003B4BV34
Numero di valore 135747050
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Tech 125 Universal Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Tech 125 Universal Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.68 USD 22.07.2025
Prezzo precedente * 17.80 USD 21.07.2025
Max 52 settimani * 17.80 USD 21.07.2025
Min 52 settimani * 12.74 USD 08.04.2025
NAV * 17.68 USD 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'702'310
Attivo della classe *** 35'702'310
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.54% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.23% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +7.27% 23.06.2025
22.07.2025
3 mesi +30.54% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +4.72% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +23.63% 03.09.2024
22.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 22.14%
Apple Inc 11.13%
Microsoft Corp 6.76%
Amazon.com Inc 6.49%
Broadcom Inc 4.44%
Visa Inc Class A 3.17%
Alphabet Inc Class A 2.79%
Meta Platforms Inc Class A 2.70%
Tesla Inc 2.68%
Alphabet Inc Class C 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 18.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.18%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)