ISIN | IE0003B4BV34 |
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Numero di valore | 135747050 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Information Technology |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.26 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.38 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 16.95 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 12.74 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 16.26 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'032'224 | |
Attivo della classe *** | 30'032'224 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.14% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +9.16% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.86% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.90% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +13.74% |
03.09.2024 - 05.06.2025
03.09.2024 05.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 18.84% | |
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Apple Inc | 11.57% | |
Microsoft Corp | 9.96% | |
Amazon.com Inc | 6.33% | |
Visa Inc Class A | 3.47% | |
Broadcom Inc | 3.38% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.21% | |
Alphabet Inc Class A | 3.13% | |
Tesla Inc | 3.02% | |
Mastercard Inc Class A | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.05.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |