UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE0003B4BV34
Numero di valore 135747050
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.53 USD 25.04.2025
Prezzo precedente * 14.29 USD 24.04.2025
Max 52 settimani * 16.95 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 12.74 USD 08.04.2025
NAV * 14.53 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'604'320
Attivo della classe *** 39'604'320
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.76% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -18.59% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -5.07% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -9.76% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -6.96% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +1.65% 03.09.2024
25.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 16.31%
Apple Inc 13.61%
Microsoft Corp 9.39%
Amazon.com Inc 6.33%
Visa Inc Class A 3.72%
Alphabet Inc Class A 3.26%
Meta Platforms Inc Class A 2.93%
Mastercard Inc Class A 2.92%
Alphabet Inc Class C 2.84%
Broadcom Inc 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 22.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)