ISIN | IE0003B4BV34 |
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Valorennummer | 135747050 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.68 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.58 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.95 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.95 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 14.68 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'604'320 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'604'320 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.84% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.41% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -4.44% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -9.82% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -1.93% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +2.69% |
03.09.2024 - 02.04.2025
03.09.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 16.76% | |
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Apple Inc | 13.91% | |
Microsoft Corp | 9.12% | |
Amazon.com Inc | 6.72% | |
Visa Inc Class A | 3.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.22% | |
Alphabet Inc Class A | 3.19% | |
Mastercard Inc Class A | 2.82% | |
Alphabet Inc Class C | 2.77% | |
Broadcom Inc | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 27.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |