ISIN | IE0003B4BV34 |
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No. de valeur | 135747050 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.53 USD | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 14.29 USD | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 16.95 USD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 12.74 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 14.53 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'604'320 | |
Actifs de la classe *** | 39'604'320 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.76% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -18.59% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -5.07% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -9.76% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -6.96% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +1.65% |
03.09.2024 - 25.04.2025
03.09.2024 25.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 16.31% | |
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Apple Inc | 13.61% | |
Microsoft Corp | 9.39% | |
Amazon.com Inc | 6.33% | |
Visa Inc Class A | 3.72% | |
Alphabet Inc Class A | 3.26% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.93% | |
Mastercard Inc Class A | 2.92% | |
Alphabet Inc Class C | 2.84% | |
Broadcom Inc | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 22.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |