ISIN | IE000OULL4R4 |
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Numero di valore | 135745609 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 231.80 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 230.02 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 241.69 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 195.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 231.80 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'435'554'008 | |
Attivo della classe *** | 2'435'554'008 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.51% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.08% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +9.35% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -3.64% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -1.08% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +7.79% |
03.09.2024 - 13.05.2025
03.09.2024 13.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.25% | |
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Apple Inc | 6.00% | |
NVIDIA Corp | 5.80% | |
Amazon.com Inc | 3.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.63% | |
Broadcom Inc | 1.87% | |
Alphabet Inc Class A | 1.82% | |
Tesla Inc | 1.66% | |
Alphabet Inc Class C | 1.56% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 08.05.2025 |
TER *** | 0.09% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |