ISIN | IE000OULL4R4 |
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Numero di valore | 135745609 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA NSL UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 237.53 USD | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 235.86 USD | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 240.49 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 210.37 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 237.53 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'941'333'662 | |
Attivo della classe *** | 2'941'333'662 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.99% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.69% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | +1.22% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +6.44% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +10.45% |
03.09.2024 - 04.02.2025
03.09.2024 04.02.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.77% | |
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NVIDIA Corp | 5.73% | |
Microsoft Corp | 5.49% | |
Amazon.com Inc | 4.15% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.82% | |
Alphabet Inc Class A | 2.21% | |
Tesla Inc | 2.15% | |
Alphabet Inc Class C | 1.90% | |
Broadcom Inc | 1.79% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |