UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE000OULL4R4
Numero di valore 135745609
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 231.80 USD 13.05.2025
Prezzo precedente * 230.02 USD 12.05.2025
Max 52 settimani * 241.69 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 195.30 USD 08.04.2025
NAV * 231.80 USD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'435'554'008
Attivo della classe *** 2'435'554'008
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.51% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.08% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +9.35% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -3.64% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -1.08% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +7.79% 03.09.2024
13.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.25%
Apple Inc 6.00%
NVIDIA Corp 5.80%
Amazon.com Inc 3.67%
Meta Platforms Inc Class A 2.63%
Broadcom Inc 1.87%
Alphabet Inc Class A 1.82%
Tesla Inc 1.66%
Alphabet Inc Class C 1.56%
JPMorgan Chase & Co 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 08.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.09%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)