UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA NSL UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE000OULL4R4
Numero di valore 135745609
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA NSL UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 237.53 USD 04.02.2025
Prezzo precedente * 235.86 USD 03.02.2025
Max 52 settimani * 240.49 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 210.37 USD 06.09.2024
NAV * 237.53 USD 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'941'333'662
Attivo della classe *** 2'941'333'662
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.99% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.69% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +1.22% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +6.44% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +10.45% 03.09.2024
04.02.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.77%
NVIDIA Corp 5.73%
Microsoft Corp 5.49%
Amazon.com Inc 4.15%
Meta Platforms Inc Class A 2.82%
Alphabet Inc Class A 2.21%
Tesla Inc 2.15%
Alphabet Inc Class C 1.90%
Broadcom Inc 1.79%
JPMorgan Chase & Co 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)