UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE000OULL4R4
Valorennummer 135745609
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 231.80 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 230.02 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 241.69 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 195.30 USD 08.04.2025
NAV * 231.80 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'435'554'008
Anteilsklassevermögen *** 2'435'554'008
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.08% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +9.35% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -3.64% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -1.08% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +7.79% 03.09.2024
13.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.25%
Apple Inc 6.00%
NVIDIA Corp 5.80%
Amazon.com Inc 3.67%
Meta Platforms Inc Class A 2.63%
Broadcom Inc 1.87%
Alphabet Inc Class A 1.82%
Tesla Inc 1.66%
Alphabet Inc Class C 1.56%
JPMorgan Chase & Co 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 08.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.09%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)