UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA NSL UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000OULL4R4
Valorennummer 135745609
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA NSL UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 220.98 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 220.08 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 241.69 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 210.37 USD 06.09.2024
NAV * 220.98 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'499'804'482
Anteilsklassevermögen *** 2'499'804'482
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.19% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.75% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.78% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -4.02% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.63% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +2.76% 03.09.2024
01.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.76%
Microsoft Corp 5.54%
NVIDIA Corp 5.48%
Amazon.com Inc 3.83%
Meta Platforms Inc Class A 2.64%
Alphabet Inc Class A 1.90%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Tesla Inc 1.58%
Broadcom Inc 1.54%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)