ISIN | IE000OULL4R4 |
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Valorennummer | 135745609 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA NSL UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 222.05 USD | 07.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 224.16 USD | 04.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 224.47 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 210.37 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 222.05 USD | 07.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'915'421'712 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'915'421'712 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +4.33% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 Monate | +3.25% |
03.09.2024 - 07.10.2024
03.09.2024 07.10.2024 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.63% | |
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Microsoft Corp | 5.97% | |
NVIDIA Corp | 5.79% | |
Amazon.com Inc | 3.49% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.54% | |
Alphabet Inc Class A | 1.98% | |
Alphabet Inc Class C | 1.71% | |
Tesla Inc | 1.49% | |
Broadcom Inc | 1.49% | |
Eli Lilly and Co | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 01.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |