ISIN | IE000OULL4R4 |
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No. de valeur | 135745609 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA NSL UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market |
Particularités |
Prix actuel * | 222.05 USD | 07.10.2024 |
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Prix précédent * | 224.16 USD | 04.10.2024 |
Max 52 semaines * | 224.47 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 210.37 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 222.05 USD | 07.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'915'421'712 | |
Actifs de la classe *** | 2'915'421'712 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +4.33% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 mois | +3.25% |
03.09.2024 - 07.10.2024
03.09.2024 07.10.2024 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.63% | |
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Microsoft Corp | 5.97% | |
NVIDIA Corp | 5.79% | |
Amazon.com Inc | 3.49% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.54% | |
Alphabet Inc Class A | 1.98% | |
Alphabet Inc Class C | 1.71% | |
Tesla Inc | 1.49% | |
Broadcom Inc | 1.49% | |
Eli Lilly and Co | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 01.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |