ISIN | IE00063GNWK1 |
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Numero di valore | 135746894 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Selection UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 233.15 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 234.59 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 241.18 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 192.64 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 233.15 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'194'303'499 | |
Attivo della classe *** | 2'194'303'499 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.37% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.96% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +3.76% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -2.77% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.89% |
03.09.2024 - 05.06.2025
03.09.2024 05.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 12.20% | |
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Microsoft Corp | 11.99% | |
Alphabet Inc Class A | 3.70% | |
Tesla Inc | 3.69% | |
Alphabet Inc Class C | 3.17% | |
Visa Inc Class A | 2.33% | |
Eli Lilly and Co | 2.19% | |
Mastercard Inc Class A | 1.77% | |
Procter & Gamble Co | 1.48% | |
Johnson & Johnson | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |