ISIN | IE00063GNWK1 |
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Numero di valore | 135746894 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Selection UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 228.96 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 227.13 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 241.18 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 192.64 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 228.96 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'098'743'373 | |
Attivo della classe *** | 2'098'743'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.45% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.96% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +9.51% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -2.59% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -3.42% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +5.96% |
03.09.2024 - 13.05.2025
03.09.2024 13.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 12.03% | |
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NVIDIA Corp | 11.17% | |
Alphabet Inc Class A | 3.50% | |
Tesla Inc | 3.20% | |
Alphabet Inc Class C | 3.01% | |
Visa Inc Class A | 2.36% | |
Eli Lilly and Co | 2.35% | |
Mastercard Inc Class A | 1.80% | |
Johnson & Johnson | 1.46% | |
Procter & Gamble Co | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 08.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |