UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Selection UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00063GNWK1
Numero di valore 135746894
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Selection UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.79 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 214.80 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 241.18 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 211.24 USD 06.09.2024
NAV * 215.79 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'758'748'066
Attivo della classe *** 2'758'748'066
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.18% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.69% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.68% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -6.06% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -3.71% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -0.14% 03.09.2024
01.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 10.81%
NVIDIA Corp 10.69%
Alphabet Inc Class A 3.71%
Alphabet Inc Class C 3.20%
Tesla Inc 3.09%
Eli Lilly and Co 2.60%
Visa Inc Class A 2.37%
Mastercard Inc Class A 1.79%
Procter & Gamble Co 1.55%
Johnson & Johnson 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)