UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Selection UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE00063GNWK1
Numero di valore 135746894
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Selection UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Selection Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Selection Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 248.23 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 248.18 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 248.23 USD 21.07.2025
Min 52 settimani * 192.64 USD 08.04.2025
NAV * 248.23 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'271'302'085
Attivo della classe *** 2'271'302'085
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.92% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.12% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +5.21% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +21.74% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +4.32% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +14.87% 03.09.2024
21.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 14.62%
Microsoft Corp 12.49%
Alphabet Inc Class A 3.73%
Tesla Inc 3.26%
Alphabet Inc Class C 3.18%
Eli Lilly and Co 2.23%
Visa Inc Class A 2.11%
Mastercard Inc Class A 1.58%
Johnson & Johnson 1.39%
Procter & Gamble Co 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)