UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Selection UCITS ETF USD acc

Détails

ISIN IE00063GNWK1
No. de valeur 135746894
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Selection UCITS ETF USD acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Selection Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Selection Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 248.23 USD 21.07.2025
Prix précédent * 248.18 USD 18.07.2025
Max 52 semaines * 248.23 USD 21.07.2025
Min 52 semaines * 192.64 USD 08.04.2025
NAV * 248.23 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'271'302'085
Actifs de la classe *** 2'271'302'085
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.92% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) -5.12% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois +5.21% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois +21.74% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +4.32% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +14.87% 03.09.2024
21.07.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 14.62%
Microsoft Corp 12.49%
Alphabet Inc Class A 3.73%
Tesla Inc 3.26%
Alphabet Inc Class C 3.18%
Eli Lilly and Co 2.23%
Visa Inc Class A 2.11%
Mastercard Inc Class A 1.58%
Johnson & Johnson 1.39%
Procter & Gamble Co 1.26%
Dernière mise à jour des données 16.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)