UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Selection UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE00063GNWK1
No. de valeur 135746894
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Selection UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 215.79 USD 01.04.2025
Prix précédent * 214.80 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 241.18 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 211.24 USD 06.09.2024
NAV * 215.79 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'758'748'066
Actifs de la classe *** 2'758'748'066
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.18% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.69% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.68% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -6.06% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -3.71% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -0.14% 03.09.2024
01.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 10.81%
NVIDIA Corp 10.69%
Alphabet Inc Class A 3.71%
Alphabet Inc Class C 3.20%
Tesla Inc 3.09%
Eli Lilly and Co 2.60%
Visa Inc Class A 2.37%
Mastercard Inc Class A 1.79%
Procter & Gamble Co 1.55%
Johnson & Johnson 1.53%
Dernière mise à jour des données 27.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)