UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00063GNWK1
Valorennummer 135746894
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI USA ESG Leaders Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI USA ESG Leaders Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 232.92 USD 04.02.2025
Vorheriger Preis * 231.84 USD 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 241.18 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 211.24 USD 06.09.2024
NAV * 232.92 USD 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'057'433'129
Anteilsklassevermögen *** 3'057'433'129
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.27% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.98% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat -0.83% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +3.58% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +7.79% 03.09.2024
04.02.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 11.12%
Microsoft Corp 10.66%
Alphabet Inc Class A 4.28%
Tesla Inc 4.18%
Alphabet Inc Class C 3.70%
Eli Lilly and Co 2.42%
Visa Inc Class A 2.08%
Mastercard Inc Class A 1.70%
The Home Depot Inc 1.49%
Procter & Gamble Co 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)