UBS (Irl) ETF plc - FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE000H3AH951
Numero di valore 135747212
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Open-ended real estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.43 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 117.33 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 124.93 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 116.43 USD 01.11.2024
NAV * 116.43 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 180'284'591
Attivo della classe *** 180'284'591
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -5.83% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -3.49% 03.09.2024
01.11.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Realty Income Corp 6.15%
Equinix Inc 4.53%
Public Storage 4.33%
Prologis Inc 3.99%
Simon Property Group Inc 3.76%
Digital Realty Trust Inc 3.48%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 2.89%
Alexandria Real Estate Equities Inc 2.87%
AvalonBay Communities Inc 2.36%
Equity Residential 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)