ISIN | IE000H3AH951 |
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Valorennummer | 135747212 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.78 USD | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.87 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.38 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 112.78 USD | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 180'719'739 | |
Anteilsklassevermögen *** | 180'719'739 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.12% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +4.52% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -0.07% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | -2.13% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | -5.33% |
03.09.2024 - 13.05.2025
03.09.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Realty Income Corp | 6.09% | |
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Equinix Inc | 4.56% | |
Public Storage | 4.17% | |
Prologis Inc | 3.87% | |
Simon Property Group Inc | 3.78% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.37% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 3.01% | |
AvalonBay Communities Inc | 2.24% | |
Equity Residential | 2.01% | |
Alexandria Real Estate Equities Inc | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 08.05.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |