| ISIN | IE000H3AH951 |
|---|---|
| Valorennummer | 135747212 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.09 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.17 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.62 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.12 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 119.09 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 166'315'948 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 166'315'948 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.99% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.72% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +3.41% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +1.52% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +4.87% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +12.13% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +1.88% |
03.09.2024 - 08.01.2026
03.09.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realty Income Corp | 6.07% | |
|---|---|---|
| Welltower Inc | 5.21% | |
| Equinix Inc | 4.75% | |
| Simon Property Group Inc | 4.63% | |
| Prologis Inc | 4.15% | |
| Public Storage | 2.87% | |
| Digital Realty Trust Inc | 2.30% | |
| Healthpeak Properties Inc | 2.17% | |
| VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.00% | |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 1.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 05.01.2026 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |