UBS (Irl) ETF plc - UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis

Stammdaten

ISIN IE000H3AH951
Valorennummer 135747212
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.78 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 113.87 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 123.38 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 101.02 USD 08.04.2025
NAV * 112.78 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 180'719'739
Anteilsklassevermögen *** 180'719'739
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.63% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.12% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +4.52% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -0.07% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -2.13% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr -5.33% 03.09.2024
13.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Realty Income Corp 6.09%
Equinix Inc 4.56%
Public Storage 4.17%
Prologis Inc 3.87%
Simon Property Group Inc 3.78%
Digital Realty Trust Inc 3.37%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 3.01%
AvalonBay Communities Inc 2.24%
Equity Residential 2.01%
Alexandria Real Estate Equities Inc 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 08.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)