ISIN | IE000H3AH951 |
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No. de valeur | 135747212 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index |
Particularités |
Prix actuel * | 114.88 USD | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 115.28 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 123.38 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 101.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 114.88 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 190'613'119 | |
Actifs de la classe *** | 190'613'119 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.54% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.16% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +0.92% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +0.06% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -1.38% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | -3.57% |
03.09.2024 - 03.06.2025
03.09.2024 03.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Realty Income Corp | 6.05% | |
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Equinix Inc | 4.65% | |
Public Storage | 4.22% | |
Prologis Inc | 3.93% | |
Simon Property Group Inc | 3.74% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.42% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.98% | |
AvalonBay Communities Inc | 2.23% | |
Welltower Inc | 2.01% | |
Equity Residential | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.05.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |