UBS (Irl) ETF plc - FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USD) A-dis

Détails

ISIN IE000H3AH951
No. de valeur 135747212
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.20 USD 01.04.2025
Prix précédent * 111.86 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 123.38 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 106.19 USD 10.01.2025
NAV * 112.20 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 180'006'122
Actifs de la classe *** 180'006'122
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.09% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.64% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.28% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +2.60% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -8.12% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -5.83% 03.09.2024
01.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Realty Income Corp 6.10%
Equinix Inc 4.40%
Prologis Inc 4.08%
Public Storage 4.07%
Simon Property Group Inc 3.87%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 3.04%
Digital Realty Trust Inc 2.94%
Alexandria Real Estate Equities Inc 2.62%
AvalonBay Communities Inc 2.36%
Equity Residential 2.07%
Dernière mise à jour des données 27.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)