Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis

Dati di base

ISIN LU2838927353
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to an around the world diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities issued by corporate borrowers rated below Investment Grade.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'422.71 USD 21.05.2025
Prezzo precedente * 10'436.52 USD 20.05.2025
Max 52 settimani * 10'500.82 USD 16.05.2025
Min 52 settimani * 9'940.77 USD 11.09.2024
NAV * 10'422.71 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'325'469
Attivo della classe *** 144'325'469
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.43% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.88% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +2.04% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +1.06% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +3.20% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +4.23% 28.08.2024
21.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Public Power Corp 4.625% 1.04%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% 0.93%
TDC Net AS 6.5% 0.90%
Belron U.K Finance PLC 5.75% 0.90%
Iwg US Finance LLC 6.5% 0.90%
Telefonica Europe B V 6.75% 0.89%
Electricite de France SA 7.5% 0.89%
Marex Group Plc 8.375% 0.88%
Vodafone Group PLC 6.5% 0.88%
Eurofins Scientific SE 6.75% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.27%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)