ISIN | LU2838927353 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to an around the world diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'282.78 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'280.79 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10'397.14 USD | 05.03.2025 |
Min 52 settimani * | 9'940.77 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 10'282.78 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'573'116 | |
Attivo della classe *** | 138'573'116 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.06% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.83% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.73% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.09% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +2.24% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +2.83% |
28.08.2024 - 02.04.2025
28.08.2024 02.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |