ISIN | LU2838927353 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to an around the world diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'422.71 USD | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'436.52 USD | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 10'500.82 USD | 16.05.2025 |
Min 52 settimani * | 9'940.77 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 10'422.71 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'325'469 | |
Attivo della classe *** | 144'325'469 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.43% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.88% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +2.04% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | +1.06% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +3.20% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +4.23% |
28.08.2024 - 21.05.2025
28.08.2024 21.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Public Power Corp 4.625% | 1.04% | |
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ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% | 0.93% | |
TDC Net AS 6.5% | 0.90% | |
Belron U.K Finance PLC 5.75% | 0.90% | |
Iwg US Finance LLC 6.5% | 0.90% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 0.89% | |
Electricite de France SA 7.5% | 0.89% | |
Marex Group Plc 8.375% | 0.88% | |
Vodafone Group PLC 6.5% | 0.88% | |
Eurofins Scientific SE 6.75% | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.27% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |