Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis

Dati di base

ISIN LU2838927353
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to an around the world diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities issued by corporate borrowers rated below Investment Grade.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'282.78 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 10'280.79 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 10'397.14 USD 05.03.2025
Min 52 settimani * 9'940.77 USD 11.09.2024
NAV * 10'282.78 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'573'116
Attivo della classe *** 138'573'116
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.06% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.83% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.73% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.09% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +2.24% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +2.83% 28.08.2024
02.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)