Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis

Stammdaten

ISIN LU2838927353
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to an around the world diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities issued by corporate borrowers rated below Investment Grade.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'422.71 USD 21.05.2025
Vorheriger Preis * 10'436.52 USD 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 10'500.82 USD 16.05.2025
52 Wochen Tief * 9'940.77 USD 11.09.2024
NAV * 10'422.71 USD 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'325'469
Anteilsklassevermögen *** 144'325'469
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.43% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.88% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +2.04% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate +1.06% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +3.20% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +4.23% 28.08.2024
21.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Public Power Corp 4.625% 1.04%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% 0.93%
TDC Net AS 6.5% 0.90%
Belron U.K Finance PLC 5.75% 0.90%
Iwg US Finance LLC 6.5% 0.90%
Telefonica Europe B V 6.75% 0.89%
Electricite de France SA 7.5% 0.89%
Marex Group Plc 8.375% 0.88%
Vodafone Group PLC 6.5% 0.88%
Eurofins Scientific SE 6.75% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.27%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)