ISIN | LU2838927353 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to an around the world diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'282.78 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'280.79 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'397.14 USD | 05.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'940.77 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 10'282.78 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 138'573'116 | |
Anteilsklassevermögen *** | 138'573'116 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.06% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.83% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.73% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.09% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +2.24% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +2.83% |
28.08.2024 - 02.04.2025
28.08.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |