ISIN | LU2838927353 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to an around the world diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'422.71 USD | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'436.52 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'500.82 USD | 16.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'940.77 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 10'422.71 USD | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 144'325'469 | |
Anteilsklassevermögen *** | 144'325'469 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.43% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.88% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +2.04% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | +1.06% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +3.20% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +4.23% |
28.08.2024 - 21.05.2025
28.08.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Public Power Corp 4.625% | 1.04% | |
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ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% | 0.93% | |
TDC Net AS 6.5% | 0.90% | |
Belron U.K Finance PLC 5.75% | 0.90% | |
Iwg US Finance LLC 6.5% | 0.90% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 0.89% | |
Electricite de France SA 7.5% | 0.89% | |
Marex Group Plc 8.375% | 0.88% | |
Vodafone Group PLC 6.5% | 0.88% | |
Eurofins Scientific SE 6.75% | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.27% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |