ISIN | LU2838927353 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to an around the world diversified portfolio of fixed, zero and variable interest debt securities issued by corporate borrowers rated between BB+/Ba1 and B-/ B3 by Standard & Poor’s or Moody’s. In case of a split rating between Standard & Poor’s and Moody’s the worse of the two ratings must be considered. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'724.55 USD | 12.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10'716.80 USD | 11.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'724.55 USD | 12.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'940.77 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 10'724.55 USD | 12.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 157'076'583 | |
Anteilsklassevermögen *** | 157'076'583 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.40% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.35% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
1 Monat | +0.96% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 Monate | +3.06% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 Monate | +4.34% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 Jahr | +7.25% |
28.08.2024 - 12.08.2025
28.08.2024 12.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Public Property Invest ASA 4.375% | 1.08% | |
---|---|---|
Public Power Corp 4.625% | 0.98% | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% | 0.88% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 0.85% | |
Belron U.K Finance PLC 5.75% | 0.85% | |
Vodafone Group PLC 6.5% | 0.84% | |
Electricite de France SA 7.5% | 0.84% | |
Marex Group Plc 8.375% | 0.83% | |
Var Energi ASA 7.862% | 0.83% | |
Bayer AG 7% | 0.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.27% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |