Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis

Détails

ISIN LU2838927353
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to an around the world diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities issued by corporate borrowers rated below Investment Grade.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'282.78 USD 02.04.2025
Prix précédent * 10'280.79 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 10'397.14 USD 05.03.2025
Min 52 semaines * 9'940.77 USD 11.09.2024
NAV * 10'282.78 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 138'573'116
Actifs de la classe *** 138'573'116
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.06% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.83% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.73% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.09% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +2.24% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +2.83% 28.08.2024
02.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)