ISIN | LU2838927353 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to an around the world diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'282.78 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 10'280.79 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10'397.14 USD | 05.03.2025 |
Min 52 semaines * | 9'940.77 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 10'282.78 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'573'116 | |
Actifs de la classe *** | 138'573'116 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.06% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.83% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -0.73% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +1.09% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +2.24% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +2.83% |
28.08.2024 - 02.04.2025
28.08.2024 02.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |