ISIN | LU2838927353 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to an around the world diversified portfolio of fixed, zero and variable interest debt securities issued by corporate borrowers rated between BB+/Ba1 and B-/ B3 by Standard & Poor’s or Moody’s. In case of a split rating between Standard & Poor’s and Moody’s the worse of the two ratings must be considered. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'618.60 USD | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 10'622.69 USD | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10'630.02 USD | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 9'940.77 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 10'618.60 USD | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 155'685'932 | |
Actifs de la classe *** | 155'685'932 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.36% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.85% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | +0.75% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +4.56% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +4.45% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +6.19% |
28.08.2024 - 15.07.2025
28.08.2024 15.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Public Property Invest ASA 4.375% | 1.11% | |
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Public Power Corp 4.625% | 1.01% | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% | 0.90% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 0.87% | |
Vodafone Group PLC 6.5% | 0.86% | |
Electricite de France SA 7.5% | 0.86% | |
Marex Group Plc 8.375% | 0.86% | |
Belron U.K Finance PLC 5.75% | 0.85% | |
Eurofins Scientific SE 6.75% | 0.85% | |
Var Energi ASA 7.862% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.27% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |