AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)

Dati di base

ISIN LU0942875963
Numero di valore 22381047
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto - in un’ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine – investirà normalmente in strumenti Islamici “Sukuk” (a tasso variabile, fisso, indicizzati, subordinati e convertibili), come ad esempio titoli governativi e/o sovranazionali, strumenti di credito emergente, obbligazioni corporate e/o convertibili che rispettano i principi della Sharia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.25 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 4.25 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 4.35 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 4.17 USD 01.07.2024
NAV * 4.25 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 582'144'576
Attivo della classe *** 2'470'009
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.16% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.35% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.38% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.26% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.42% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +0.66% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni -0.44% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni -4.71% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -10.84% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DP World Salaam 6% 4.15%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.99%
SRC Sukuk Ltd. 5.375% 3.49%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.70%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.55%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 2.49%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.36%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.07%
DP World Crescent Limited 5.5% 2.06%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)