AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)

Détails

ISIN LU0942875963
No. de valeur 22381047
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment – dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme – investira normalement en instruments des valeurs Islamiques « Sukuk » (valeurs à revenu variable, fixe, indexées, subordonnées et convertibles), comme par exemple des titres gouvernementaux et/ou supranationaux, instruments de crédit émergeant, valeurs corporate et/ou convertibles respectant les principes de la Charia. Tous les investissements seront validés par le Comité Charia selon les principes définis à l’Annexe III.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.28 USD 25.06.2025
Prix précédent * 4.27 USD 24.06.2025
Max 52 semaines * 4.35 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 4.17 USD 01.07.2024
NAV * 4.28 USD 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 582'144'576
Actifs de la classe *** 2'470'009
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.71% 30.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) -10.36% 30.12.2024
25.06.2025
1 mois +0.99% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +0.09% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +0.83% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +0.66% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans -0.07% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans -3.61% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans -11.74% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DP World Salaam 6% 4.30%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.94%
SRC Sukuk Ltd. 5.375% 3.51%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.73%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 2.51%
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25% 2.40%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.35%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.11%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.10%
DP World Crescent Limited 5.5% 2.09%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)