AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)

Stammdaten

ISIN LU0942875963
Valorennummer 22381047
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.30 USD 16.10.2025
Vorheriger Preis * 4.29 USD 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 4.34 USD 23.09.2025
52 Wochen Tief * 4.17 USD 13.01.2025
NAV * 4.30 USD 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 576'052'628
Anteilsklassevermögen *** 2'295'733
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.22% 30.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.28% 30.12.2024
16.10.2025
1 Monat -0.88% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +1.49% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +1.95% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +0.68% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +4.50% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +2.31% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre -12.09% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DP World Salaam 6% 4.35%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 4.24%
SRC Sukuk Ltd. 5.375% 3.08%
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25% 2.70%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.64%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.49%
KIB Sukuk Ltd. 2.375% 2.45%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.41%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 2.39%
DP World Crescent Limited 5.5% 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)