ISIN | LU0942875963 |
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Valorennummer | 22381047 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.27 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.27 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.35 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 4.16 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 4.27 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 613'588'966 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'585'809 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.54% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.01% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | +0.45% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.66% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -1.88% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | 0.00% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | -0.91% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | -7.05% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | -9.29% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 4.30% | |
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DP World Salaam 6% | 3.95% | |
SRC Sukuk Ltd. 5.375% | 3.11% | |
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.75% | |
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% | 2.42% | |
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.39% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.34% | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | 2.28% | |
Dukhan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.22% | |
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |