AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)

Stammdaten

ISIN LU0942875963
Valorennummer 22381047
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.24 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 4.25 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 4.35 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 4.11 USD 02.11.2023
NAV * 4.24 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 687'682'089
Anteilsklassevermögen *** 2'774'807
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.05% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.56% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.00% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.35% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.90% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +3.39% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +1.34% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -11.88% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -15.10% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Riyad Sukuk Limited 3.174% 4.33%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.97%
DP World Salaam 6% 3.69%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.70%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.67%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.59%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.47%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.15%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.14%
SNB Sukuk Ltd 5.129% 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)