| ISIN | LU2861038557 |
|---|---|
| Valorennummer | 136687837 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Global High Yield B dm USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 151.03 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 150.92 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 154.58 USD | 18.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 144.91 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 151.03 USD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 308'040'998 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 25'502'383 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.51% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -13.81% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +0.23% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -1.41% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | -0.45% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | -2.61% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +0.61% |
31.07.2024 - 18.12.2025
31.07.2024 18.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation 5.75% | 1.12% | |
|---|---|---|
| United Rentals, Inc. 3.875% | 1.11% | |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.02% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.01% | |
| Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 1.01% | |
| Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.98% | |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.85% | |
| Venture Global LNG Inc. 7% | 0.82% | |
| ELO SA 2.875% | 0.81% | |
| TransDigm, Inc. 6.375% | 0.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.915% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.92% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |