Global High Yield B dm USD

Stammdaten

ISIN LU2861038557
Valorennummer 136687837
Bloomberg Global ID
Fondsname Global High Yield B dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.03 USD 18.12.2025
Vorheriger Preis * 150.92 USD 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 154.58 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 144.91 USD 09.04.2025
NAV * 151.03 USD 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 308'040'998
Anteilsklassevermögen *** 25'502'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.51% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.81% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +0.23% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate -1.41% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate -0.45% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr -2.61% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +0.61% 31.07.2024
18.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carnival Corporation 5.75% 1.12%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.11%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.02%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.01%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 1.01%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.98%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.85%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.82%
ELO SA 2.875% 0.81%
TransDigm, Inc. 6.375% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.915%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)