Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF

Dati di base

ISIN CH1368028374
Numero di valore 136802837
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.07 CHF 12.12.2025
Prezzo precedente * 113.29 CHF 11.12.2025
Max 52 settimani * 113.81 CHF 05.12.2025
Min 52 settimani * 92.54 CHF 07.04.2025
NAV * 113.07 CHF 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 288'866'487
Attivo della classe *** 9'379'895
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.65% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese +0.03% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +4.00% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +7.74% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +8.36% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +13.24% 30.07.2024
12.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 84.30
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.33
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 9.97%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 4.33%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.29%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.67%
Roche Holding AG 2.69%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 2.55%
NVIDIA Corp 2.53%
Apple Inc 2.32%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.23%
Nestle SA 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)