Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1368028374
Valorennummer 136802837
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erwirt-schaften.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.35 CHF 04.03.2025
Vorheriger Preis * 106.96 CHF 03.03.2025
52 Wochen Hoch * 109.07 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 93.16 CHF 05.08.2024
NAV * 105.35 CHF 04.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 269'734'315
Anteilsklassevermögen *** 3'202'401
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.16% 31.12.2024
04.03.2025
1 Monat -1.30% 04.02.2025
04.03.2025
3 Monate +1.28% 04.12.2024
04.03.2025
6 Monate +7.12% 04.09.2024
04.03.2025
1 Jahr +5.51% 30.07.2024
04.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 84.65
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.22
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 8.56%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 4.20%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.13%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.04%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF 2.69%
Roche Holding AG 2.68%
Nestle SA 2.48%
Apple Inc 2.29%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)