ISIN | CH1143006562 |
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Numero di valore | 114300656 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gonet Funds - Semi - Institutional Gonet 70 L |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.04 CHF | 23.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.62 CHF | 16.01.2025 |
Max 52 settimani * | 106.04 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 92.57 CHF | 25.01.2024 |
NAV * | 106.04 CHF | 23.01.2025 |
Issue Price * | 106.04 CHF | 23.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'276'061 | |
Attivo della classe *** | 11'361'449 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.19% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
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1 mese | +3.55% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 mesi | +4.38% |
24.10.2024 - 23.01.2025
24.10.2024 23.01.2025 |
6 mesi | +6.47% |
25.07.2024 - 23.01.2025
25.07.2024 23.01.2025 |
1 anno | +14.55% |
25.01.2024 - 23.01.2025
25.01.2024 23.01.2025 |
2 anni | +18.12% |
26.01.2023 - 23.01.2025
26.01.2023 23.01.2025 |
3 anni | +8.34% |
27.01.2022 - 23.01.2025
27.01.2022 23.01.2025 |
5 anni | +6.04% |
02.12.2021 - 23.01.2025
02.12.2021 23.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |