ISIN | LU2778288121 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in global equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Global Climate Transition Equity Strategy as further described in the “Investment Strategies” section of the Prospectus to build a concentrated portfolio of 30-40 securities by evaluating an investee company’s climate positioning and transition plan while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria as defined by the Investment Manager. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.56 USD | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.48 USD | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.82 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 9.98 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 10.56 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 10'726'080 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +2.38% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -0.07% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | -0.56% |
15.05.2024 - 13.09.2024
15.05.2024 13.09.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 5.27% | |
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Amazon.com Inc | 5.01% | |
Microsoft Corp | 4.31% | |
Trane Technologies Plc Common Stock Usd 1.0 | 3.77% | |
Parker Hannifin Corp | 3.70% | |
Ecolab Inc | 3.63% | |
Applied Materials Inc | 3.53% | |
SAP SE | 3.49% | |
Linde PLC | 3.43% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.59% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |