State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD

Dati di base

ISIN LU2778288121
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in global equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Global Climate Transition Equity Strategy as further described in the “Investment Strategies” section of the Prospectus to build a concentrated portfolio of 30-40 securities by evaluating an investee company’s climate positioning and transition plan while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria as defined by the Investment Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.34 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 10.25 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 11.35 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 9.98 USD 06.08.2024
NAV * 10.34 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'248'577
Attivo della classe *** 10'248'577
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.69% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.29% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -4.55% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -2.38% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -4.11% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -2.69% 15.05.2024
01.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 5.44%
Amazon.com Inc 5.33%
Microsoft Corp 4.57%
Ecolab Inc 3.82%
Mastercard Inc Class A 3.78%
SAP SE 3.53%
London Stock Exchange Group PLC 3.52%
Standard Chartered PLC 3.49%
Linde PLC 3.32%
S&P Global Inc 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.59%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)