State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD

Stammdaten

ISIN LU2778288121
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz n/a
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in global equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Global Climate Transition Equity Strategy as further described in the “Investment Strategies” section of the Prospectus to build a concentrated portfolio of 30-40 securities by evaluating an investee company’s climate positioning and transition plan while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria as defined by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.29 USD 31.10.2025
Vorheriger Preis * 12.27 USD 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 12.35 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 9.28 USD 08.04.2025
NAV * 12.29 USD 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'996'675
Anteilsklassevermögen *** 11'996'675
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.69% 31.12.2024
31.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.61% 31.12.2024
31.10.2025
1 Monat +2.44% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate +2.90% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +17.57% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr +15.91% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +15.69% 15.05.2024
31.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 6.85%
NVIDIA Corp 6.09%
Microsoft Corp 5.44%
Amazon.com Inc 4.73%
Applied Materials Inc 4.16%
Synopsys Inc 3.78%
Disco Corp 3.69%
Emerson Electric Co 3.58%
Ecolab Inc 3.56%
Eaton Corp PLC 3.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.60%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)