| ISIN | IE000ZGAP0Y2 |
|---|---|
| Numero di valore | 136505968 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Accumulating Class - Unhedged |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.69 GBP | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.71 GBP | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.71 GBP | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.26 GBP | 28.10.2024 |
| NAV * | 11.69 GBP | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 253'529'777 | |
| Attivo della classe *** | 74'414'961 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.03% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.02% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +5.50% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +7.83% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +9.44% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +12.60% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +16.75% |
24.09.2024 - 23.10.2025
24.09.2024 23.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trs Abgs1168 Index /Long/ | 105.67% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 9.27% | |
| United States Treasury Bills | 7.66% | |
| United States Treasury Bills | 4.64% | |
| Citibank, N.A. | 2.84% | |
| Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 2.55% | |
| Wells Fargo & Co. | 2.53% | |
| American Express Company | 2.48% | |
| AT&T Inc | 2.38% | |
| Truist Bank (North Carolina) | 2.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.57% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |