ISIN | IE000ZGAP0Y2 |
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Numero di valore | 136505968 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Accumulating Class - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.29 GBP | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.24 GBP | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 11.65 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.16 GBP | 15.10.2024 |
NAV * | 11.29 GBP | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 240'248'848 | |
Attivo della classe *** | 70'894'516 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.66% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.01% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +0.99% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +5.24% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | -0.97% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +9.55% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +12.06% |
24.09.2024 - 02.10.2025
24.09.2024 02.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Abgs1168 Index /Long/ | 100.21% | |
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United States Treasury Bills | 9.25% | |
United States Treasury Bills | 4.63% | |
United States Treasury Bills | 3.09% | |
Citibank, N.A. | 2.85% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 2.56% | |
Wells Fargo & Co. | 2.53% | |
American Express Company | 2.48% | |
AT&T Inc | 2.37% | |
Truist Bank (North Carolina) | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |