Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000ZGAP0Y2
Valorennummer 136505968
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.29 GBP 03.10.2025
Vorheriger Preis * 11.24 GBP 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.65 GBP 10.02.2025
52 Wochen Tief * 10.16 GBP 15.10.2024
NAV * 11.29 GBP 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 240'248'848
Anteilsklassevermögen *** 70'894'516
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.66% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.01% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.99% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +5.24% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate -0.97% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +9.55% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +12.06% 24.09.2024
02.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Abgs1168 Index /Long/ 100.21%
United States Treasury Bills 9.25%
United States Treasury Bills 4.63%
United States Treasury Bills 3.09%
Citibank, N.A. 2.85%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 2.56%
Wells Fargo & Co. 2.53%
American Express Company 2.48%
AT&T Inc 2.37%
Truist Bank (North Carolina) 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)