Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000ZGAP0Y2
Valorennummer 136505968
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.60 GBP 23.12.2024
Vorheriger Preis * 10.50 GBP 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 10.74 GBP 22.11.2024
52 Wochen Tief * 9.99 GBP 30.09.2024
NAV * 10.60 GBP 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'677'361
Anteilsklassevermögen *** 5'239'492
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.19% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +5.68% 24.09.2024
23.12.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Abgs1168 Index /Long/ 89.89%
United States Treasury Bills 13.32%
United States Treasury Bills 10.16%
American Express Company 2.04%
Simon Property Group LP 1.96%
John Deere Capital Corp. 1.93%
Citibank, N.A. 1.93%
Morgan Stanley 1.93%
Caterpillar Financial Services Corporation 1.93%
Wells Fargo Bank, National Association 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.5885%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)