ISIN | IE000ZGAP0Y2 |
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Valorennummer | 136505968 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.60 GBP | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.44 GBP | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.65 GBP | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.99 GBP | 30.09.2024 |
NAV * | 10.60 GBP | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 221'026'677 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'550'752 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.36% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -4.16% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -8.07% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +3.62% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +5.68% |
24.09.2024 - 16.04.2025
24.09.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abgs1168 Index /Long/ | 68.16% | |
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Trs Abgs1168 Index /Long/ | 16.92% | |
United States Treasury Bills | 14.18% | |
United States Treasury Bills | 12.79% | |
Goldman Sachs Bank USA | 1.99% | |
Citibank, N.A. | 1.97% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 1.94% | |
AT&T Inc | 1.90% | |
Wells Fargo Bank, National Association | 1.81% | |
John Deere Capital Corp. | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.58% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |