Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000ZGAP0Y2
Valorennummer 136505968
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.51 GBP 24.06.2025
Vorheriger Preis * 10.87 GBP 23.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.65 GBP 10.02.2025
52 Wochen Tief * 9.99 GBP 30.09.2024
NAV * 10.51 GBP 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 215'784'643
Anteilsklassevermögen *** 49'776'464
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.14% 31.12.2024
24.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.35% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat +0.96% 27.05.2025
24.06.2025
3 Monate -5.82% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate -0.76% 24.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +4.79% 24.09.2024
24.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Abgs1168 Index /Long/ 100.21%
United States Treasury Bills 9.37%
United States Treasury Bills 3.46%
Citibank, N.A. 2.27%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 2.26%
Simon Property Group LP 2.25%
Wells Fargo & Co. 2.25%
AT&T Inc 2.22%
JPMorgan Chase & Co. 2.02%
American Express Company 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)