ISIN | LU0370788753 |
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Numero di valore | 4389444 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano alti redditi ed apprezzamento del capitale e sono preparati ad accettare i rischi associati a tale tipo di investimento. La tipologia di obbligazioni nelle quali il comparto investirà principalmente saranno soggette ad altro rischio, non saranno richieste di raggiungere un minimum standard di rating e non può essere valutato per il suo tasso di affidabilità da alcuna agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.87 USD | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.95 USD | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 27.20 USD | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 24.90 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 26.87 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'632'177'538 | |
Attivo della classe *** | 282'674'426 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.52% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.44% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -1.07% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +0.60% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +0.64% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +6.12% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +17.39% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +13.09% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +41.12% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.56% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.78% | |
EchoStar Corp. 6.75% | 1.16% | |
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% | 1.06% | |
Western Digital Corp. 3.1% | 0.87% | |
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% | 0.83% | |
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 6.125% | 0.81% | |
Magnera Corp. 7.25% | 0.77% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.74% | |
DISH Network Corporation 11.75% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |