| ISIN | LU0370788753 |
|---|---|
| Numero di valore | 4389444 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
| Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Offerente del fondo | Fidelity International |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano alti redditi ed apprezzamento del capitale e sono preparati ad accettare i rischi associati a tale tipo di investimento. La tipologia di obbligazioni nelle quali il comparto investirà principalmente saranno soggette ad altro rischio, non saranno richieste di raggiungere un minimum standard di rating e non può essere valutato per il suo tasso di affidabilità da alcuna agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 29.00 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 28.97 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 29.00 USD | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 25.75 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 29.00 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'630'478'463 | |
| Attivo della classe *** | 344'494'335 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.31% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.03% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +1.05% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +2.18% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +4.69% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +8.17% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +16.47% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +25.43% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +23.88% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 3.52% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 2.11% | |
| EchoStar Corp. 6.75% | 1.23% | |
| Fidelity ILF - USD A Acc | 1.20% | |
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% | 1.11% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.09% | |
| Venture Global LNG Inc. 9.875% | 0.79% | |
| Carnival Corporation 6.125% | 0.73% | |
| Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. 3.875% | 0.72% | |
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% | 0.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |