ISIN | LU0370788753 |
---|---|
Numero di valore | 4389444 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano alti redditi ed apprezzamento del capitale e sono preparati ad accettare i rischi associati a tale tipo di investimento. La tipologia di obbligazioni nelle quali il comparto investirà principalmente saranno soggette ad altro rischio, non saranno richieste di raggiungere un minimum standard di rating e non può essere valutato per il suo tasso di affidabilità da alcuna agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.76 USD | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 27.84 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 27.85 USD | 28.07.2025 |
Min 52 settimani * | 25.70 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 27.76 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'639'422'198 | |
Attivo della classe *** | 374'112'235 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.85% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.05% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.18% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +3.74% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +2.97% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +6.85% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +17.03% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +20.70% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +25.38% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 3.29% | |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.14% | |
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% | 1.12% | |
EchoStar Corp. 6.75% | 1.08% | |
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 6.125% | 0.82% | |
Venture Global LNG Inc. 9.875% | 0.82% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.80% | |
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10% | 0.79% | |
Carnival Corporation 6.125% | 0.78% | |
Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.89% |
---|---|
Data TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |