Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD

Dati di base

ISIN LU0370788753
Numero di valore 4389444
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano alti redditi ed apprezzamento del capitale e sono preparati ad accettare i rischi associati a tale tipo di investimento. La tipologia di obbligazioni nelle quali il comparto investirà principalmente saranno soggette ad altro rischio, non saranno richieste di raggiungere un minimum standard di rating e non può essere valutato per il suo tasso di affidabilità da alcuna agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.76 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 27.84 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 27.85 USD 28.07.2025
Min 52 settimani * 25.70 USD 05.08.2024
NAV * 27.76 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'639'422'198
Attivo della classe *** 374'112'235
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.85% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.05% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.18% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +3.74% 01.05.2025
01.08.2025
6 mesi +2.97% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +6.85% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +17.03% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +20.70% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +25.38% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 3.29%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 2.14%
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% 1.12%
EchoStar Corp. 6.75% 1.08%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 6.125% 0.82%
Venture Global LNG Inc. 9.875% 0.82%
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.80%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10% 0.79%
Carnival Corporation 6.125% 0.78%
Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 25.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)