ISIN | LU0370788753 |
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Valorennummer | 4389444 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt einen hohen Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in den USA haben. Dieser Teilfonds wird denjenigen Anlegern zusagen, die hohe Erträge und Kapitalwertsteigerung anstreben und die bereit sind, die mit dieser Art von Anlagen verbundenen Risiken zu tragen. Die Arten von Schuldtiteln, in die der Teilfonds anlegen wird, unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, und es kann sein, dass ihre Bonität nicht durch eine international anerkannte Ratingagentur eingestuft worden ist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE BofA US High Yield Constrained Index (der „Index“). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.54 USD | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 26.54 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 26.73 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 23.66 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 26.54 USD | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'821'448'352 | |
Anteilsklassevermögen *** | 307'470'901 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.91% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.70% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -0.64% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +2.16% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +5.86% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +14.10% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +19.17% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +7.32% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +20.53% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 8.04% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.70% | |
DISH Network Corporation 11.75% | 1.06% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.97% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.94% | |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.83% | |
LifePoint Health, Inc 9.875% | 0.76% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.72% | |
Western Digital Corp. 3.1% | 0.70% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |