Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD

Stammdaten

ISIN LU0370788753
Valorennummer 4389444
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt einen hohen Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in den USA haben. Dieser Teilfonds wird denjenigen Anlegern zusagen, die hohe Erträge und Kapitalwertsteigerung anstreben und die bereit sind, die mit dieser Art von Anlagen verbundenen Risiken zu tragen. Die Arten von Schuldtiteln, in die der Teilfonds anlegen wird, unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, und es kann sein, dass ihre Bonität nicht durch eine international anerkannte Ratingagentur eingestuft worden ist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE BofA US High Yield Constrained Index (der „Index“).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.54 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 26.54 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 26.73 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 23.66 USD 10.11.2023
NAV * 26.54 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'821'448'352
Anteilsklassevermögen *** 307'470'901
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.91% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.70% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.64% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +2.16% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.86% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +14.10% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +19.17% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +7.32% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +20.53% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 8.04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.70%
DISH Network Corporation 11.75% 1.06%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.97%
United States Treasury Bills 0% 0.94%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.83%
LifePoint Health, Inc 9.875% 0.76%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.72%
Western Digital Corp. 3.1% 0.70%
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 0.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)