ISIN | LU0370788753 |
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Valorennummer | 4389444 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt einen hohen Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in den USA haben. Dieser Teilfonds wird denjenigen Anlegern zusagen, die hohe Erträge und Kapitalwertsteigerung anstreben und die bereit sind, die mit dieser Art von Anlagen verbundenen Risiken zu tragen. Die Arten von Schuldtiteln, in die der Teilfonds anlegen wird, unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, und es kann sein, dass ihre Bonität nicht durch eine international anerkannte Ratingagentur eingestuft worden ist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE BofA US High Yield Constrained Index (der „Index“). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.87 USD | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.95 USD | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 27.20 USD | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.90 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 26.87 USD | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'632'177'538 | |
Anteilsklassevermögen *** | 282'674'426 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.44% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | -1.07% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +0.60% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +0.64% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +6.12% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +17.39% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +13.09% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +41.12% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.56% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.78% | |
EchoStar Corp. 6.75% | 1.16% | |
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% | 1.06% | |
Western Digital Corp. 3.1% | 0.87% | |
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% | 0.83% | |
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 6.125% | 0.81% | |
Magnera Corp. 7.25% | 0.77% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.74% | |
DISH Network Corporation 11.75% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |